Este não é um cadastro obrigatório para realizar nenhuma rotina do sistema, entretanto a definição de um plano de contas financeira é fundamental para um bom gerenciamento do Fluxo de Caixa, e análises gerenciais da origem e destino das receitas e despesas da empresas, que serão a base para tomadas de decisão de investimentos ou corte de custos.
É importante não confundir o conceito de conta financeira com centro de custo. No plano de contas financeira você irá categorizar todas a receitas e despesas da empresa para saber “O QUE” está sendo gasto ou recebido de dinheiro, já os centros de custos irão demonstrar “ONDE” o dinheiro está sendo gasto.
Exemplo: A conta financeira “Material de Escritório” irá te mostrar o quanto a empresa está gastando com estes materiais, mas os centros de custos irão mostrar quais áreas da empresa estão utilizando mais esses materiais, “Usinagem” ou “Vendas”, por exemplo.
Como cadastrar uma conta financeira
Para fazer o cadastro das contas financeiras acesse Básico > Funções > Contas Financeiras, posteriormente este cadastro pode ser vinculado ao cadastro de cliente e fornecedor para que os lançamentos sejam automáticos.
- Código: É possível criar até três níveis de contas para diferenciar as movimentações;
- Tipo: As contas podem ser de receita ou despesa. As inativas não serão exibidas no financeiro para lançamento;
- Recebe lançamento: Os níveis que estão com a opção Recebe Lançamento desmarcada servirão apenas como títulos de níveis, para poder fazer lançamentos para a conta criada marque a opção Recebe Lançamento.
- Não é possível criar um nível 10.10.01 se o nível superior 10.10.00 não for criado antes;
- A descrição de uma conta financeira pode ser alterada a qualquer momento, mas a alteração se aplicará a itens já baixados;
- Uma vez que a conta tenha sido vinculada a algum lançamento financeiro, não poderá mais ser excluída;
