O que é?
Borderô de Pagamento é o documento onde são relacionados as duplicatas a serem pagas aos fornecedores e prestadores de serviço. Neste documento é concedido a autorização ao Banco, datada e assinada, para liquidação dos títulos relacionados.
Pré-Requisitos
Como emitir um borderô
Acesse Financeiro > Funções > Borderô de Pagamento. Observe que no Borderô de Pagamento se reúnem duplicatas de vários fornecedores, porém com vencimentos na mesma data, este tratamento da informação também pode ser direcionado por fornecedor. Esta operação auxilia no controle e administração dos títulos a pagar, e sua posterior baixa, com uma única operação todos são acompanhados de uma só vez.
Aprovação do borderô gerado
Após gerar o borderô ele ficará aguardando aprovação em Financeiro > Funções > Borderô de Pagamento Pedentes. Os usuários com autorização poderão liberar este borderô mediante senha.
Geração de remessa
Localização: Financeiro > Funções > Gera Remessa de Pagamento
Após a conferência das informações e a aprovação da diretoria é gerada a remessa de pagamento e enviada ao banco. Localização: Financeiro > Funções > Importa Retorno de Pagamento
Retornando da instituição bancária verificar os títulos que foram pagos e conferir se existem divergências, caso existam corrigi-las e seguir os passos anteriores.
