O que é o fluxo de caixa?
Fluxo de Caixa é uma ferramenta de gestão financeira utilizada para projetar o saldo de caixa da empresa um período futuro, baseado em todas as entradas e saídas de recursos financeiros.
Pré-Requisitos
O único cadastro que deve ser realizado previamente para utilizar o fluxo de caixa é o valor de saldo inicial de cada conta bancária. O Q4-ERP possui este recurso e para que ele seja utilizado para a tomada de decisão é necessário que todo o financeiro seja operado de forma correta, ou seja, todos os pagamentos e recebimento da empresa devem estar lançados no sistema, todas as contas precisam ser baixadas nas datas corretas para que a conciliação bancária seja fechada dia a dia, e então se tenha um resultado que é apresentado no Fluxo de Caixa.
Como consultar o fluxo de caixa
Não é necessário realizar nenhuma rotina no sistema para gerar o fluxo de caixa, esta informação é gerada automaticamente baseada nos movimentos financeiros, e pode der consultada em Financeiro > Consultas > Fluxo de Caixa. Informando uma data limite o sistema exibirá por conta bancária todas as contas a pagar, receber, cheques pendentes e saldo do dia e saldo acumulado dia a dia. Também é possível consultar os detalhes desses valores através da mesma tela, clicando no botão DETALHES.
Por essa mesma tela, através do botão IMPRIMIR, essa informação pode se tornar uma relatório impresso de 2 formas:
- Resumido: exibe as informações por conta bancária, dia a dia, os saldos totais a pagar, a receber, os cheques pendentes de compensação e os saldos acumulados.
- Detalhado: exibe as informações por conta bancária, dia a dia, detalhando cada título a pagar ou receber, e os saldos.
