O que são baixas de contas pagas?
A baixa de contas a pagar tem por objetivo informar para o sistema que um pagamento foi efetivado, ao efetuar uma baixa no financeiro os sistema realiza diversas movimentações no sistema como o lançamento na conciliação bancárias, e os lançamentos contábeis.
Como fazer uma baixa de conta paga
Assim como no lançamento, para realizar a baixa dos pagamentos , também existem formas diferentes:
- Baixa Manual Individual: através da tela de Consulta Contas a Pagar;
- Baixa em Lote: através do borderô de pagamento;
1. Baixa manual individual
Após gerado o pagamento através de uma das formas acima mencionadas, é possível consultar esses lançamentos, alterar as informações e realizar a baixa de forma manual através de Financeiro > Consulta > Contas a Pagar.
Nesse caso é necessário selecionar o títulos um a um para baixa. Clique em cima de uma dos títulos e depois em BAIXAR, uma nova tela será aberta para que você informe os dados do pagamento como a Data em que o título foi pago, o valor real pago (é possível incluir juros e outras despesas), a forma de pagamento, e se necessário alguma observação.
Ao confirmar este título sairá desta tela, pois não esta mais pendente de pagamento, e poderá ser consultado em Financeiro > Consulta > Contas Pagas.
2. Baixa em lote
No Borderô de Pagamento se reúne duplicatas de vários fornecedores, porém com vencimentos na mesma data, este tratamento da informação também pode ser direcionado por fornecedor. Esta operação auxilia no controle e administração dos títulos a pagar, e sua posterior baixa, com uma única operação todos são baixados de uma só vez. Esta opção é feita através da tela Financeiro > Funções > Borderô de Pagamento.
Dependendo do nível do usuário que esteja realizando esse procedimento de agrupamento de títulos pelo borderô de pagamento, será necessário aprovação do pagamento do borderô na tela de Borderô de Pagamentos Pendentes em Financeiro > Consulta > Borderô de Pagamentos Pendentes.
O borderô de pagamento pode ser emitido em 2 formatos:
- Pagamento: utilizado para gerar um relatório de títulos a pagar, e ao confirmar os títulos são baixados em lote no sistema, mas não existe nenhuma integração com o banco.
- Remessa: utilizado para gerar uma remessa de pagamento e enviar ao banco – Ver CNAB de Pagamento
