O que é o adiantamento à fornecedor?
O adiantamento de compras é uma operação que consiste em enviar aportes financeiros ao fornecedor e registrá-los no Q4-ERP de modo que seja possível realizar um abatimento futuro do valor quando a compra for faturada. Esta operação é utilizada em casos em que é preciso realizar adiantamentos para o fornecedor iniciar um projeto de desenvolvimento de uma ferramenta por exemplo.
É possível lançar um adiantamento para um fornecedor e depois realizar o abatimento para outro, desde que os fornecedores estejam vinculados um ao outro no cadastro de fornecedor > botão Vínculos. Este recurso é utilizado por empresas que possuem matriz e filial, ou no caso de compras online onde a NF é emitida pelo centro de distribuição, ou seja, em casos em que não se sabe exatamente por qual CNPJ será emitida a nota fiscal.
Como fazer um lançamento de adiantamento
Após realizar a negociação comercial com o fornecedor, é necessário realizar um lançamento de adiantamento no Contas a Pagar em Financeiro > Funções > Lançamento de Conta a Pagar, utilizando o tipo de documento Adiantamento.
Como baixar o adiantamento lançado
Depois de lançada esta conta ficará pendente no Contas a Pagar, ao realizar o pagamento do valor do fornecedor é necessário realizar a baixa deste adiantamento, para indicar o valor pago adiantado em em Financeiro > Consulta > Contas a Pagar. Ao baixar o adiantamento, o valor ficará como um débito para o fornecedor, e pode ser consultado nessa mesma tela, ao inserir o nome do fornecedor no filtro de pesquisa. Este procedimento pode ser realizado diversas vezes até o faturamento final da compra.
Como compensar esse valor
Após receber a nota fiscal do fornecedor, o sistema irá lançar os valores de acordo com a condição de pagamento acordada. Para fazer a compensação dos valores já pagos, com os valores lançados ao realizar o recebimento acesse Financeiro > Consultas > Contas a Pagar, informe o nome do fornecedor para que seja exibido no inferior da tela o valor de saldo a abater que ele possui, então selecione o título que deverá ser abatido com crédito e clique ABATER.
Como saber os valores abatidos e acompanhar os saldos
O sistema faz o vínculo de todos os abatimento realizados, para saber o histórico de abatimentos realizado em um título basta consultá-lo:
