O que é CNAB?
O CNAB – Centro Nacional de Automação Bancária – tem por objetivo automatizar a comunicação com o banco, por meio do envio e recebimento de arquivos em formato txt que contém os títulos a receber. Este arquivo é enviado ao banco, que processa e registra os boletos em sua base de dados. Quando os clientes fazem os pagamento do boletos o banco gera também um arquivo em formato txt com o retorno desses boletos pagos, e ao importar para o Q4-ERP este arquivo os títulos são baixados automaticamente. Este processo precisa ser homologado com cada banco utilizado pela empresa, pois cada banco trabalha com um layout de arquivo diferentes, portanto a parametrização do sistema muda para cada banco.
Pré-Requisitos
- Cadastro de Contas Bancárias
- Parâmetros para CNAB;
Como gerar um arquivo remessa CNAB
1.Selecionar títulos para incluir no arquivo
Para gerar uma remessa primeiro é preciso definir quais títulos farão parte dessa remessa, para isso acesse Financeiro > Funções > Borderô de Remessa CNAB. O sistema irá exibir todos os títulos emitidos ou com vencimento na data informada no filtro. Selecione os títulos que deseja incluir na remessa, selecione o portador, e clique na seta para que eles sejam movidos para a parte de baixo da tela.
2.Gerar o arquivo remessa
Em Financeiro > Funções > Integração CNAB, você deverá selecionar o período, e o cliente se quiser refinar a pesquisa, assim todos os títulos lançados serão exibidos. Depois informe a data da remessa e selecione uma canta bancária para iniciar a seleção dos títulos que quer incluir na remessa, utilizando os botões com seta para incluir ou excluir títulos da remessa. Ao finalizar a seleção de títulos, pressionar Gera Remessa, a nova tela trará as informações definidas, e uma opção para localizar um local para salvar o arquivo que será gerado. Este arquivo que o sistema irá gerar, deverá ser enviado ao banco.
Como receber um arquivo retorno CNAB
Quando os títulos são recebidos, o banco gera outro arquivo chamado Retorno, que deve ser importado para o sistema. Ao fazer esta importação todos os boletos que estão em aberto em Contas a Receber serão baixados automaticamente. Este processo deve ser realizado através do botão Importa Retorno, na mesma tela.
