O que é o lançamento de contas a receber?
O Contas a Receber pode ser alimentado automaticamente ao realizar um Faturamento de Nota Fiscal ou através de lançamento manuais. Através deste recursos é possível controlar todos os pagamentos a receber, realizar baixas do que já foi pago, e vincular todos estes lançamentos a um plano de conta financeiro para facilitar a análise gerencial das receitas, e também a um plano contábil, para os fechamentos contábeis.
Pré-Requisitos
Para realizar a rotina de contas a pagar no sistema será necessário ter os seguintes cadastros básicos completos:
- Cadastro de Cliente
- Cadastro de Bancos
- Cadastro de Condição de Pagamento de Venda
- Cadastro de Contas Bancárias
- Contas Financeiras
Como fazer um lançamento de contas a receber
O sistema permite realizar um lançamento de contas a receber de diferentes formas, conforme segue:
- Lançamento Automático: através do faturamento de notas fiscais de venda;
- Lançamento Manual: através da inclusão individual de títulos;
1.Lançamento automático
Quando um usuário realizar o faturamento de uma nota fiscal, o sistema gera automaticamente o lançamento de contas a receber no financeiro. Esse lançamento pode ser visto nas telas de consulta como Financeiro > Consulta > Contas a Receber ou Histórico de Contas a Receber.
2.Lançamento manual individual
Em Financeiro > Funções > Lançamento de Contas a Receber você poderá realizar lançamentos de contas a receber de forma manual, informando todos os dados necessários para o lançamento, de acordo com o nome do campo.
para os seguintes campos:
- Número do Documento: este é o número que irá identificar o lançamento que esta sendo feito. Quando o lançamento é automático, este número é formado pelo número na Nota Fiscal + Número de parcelas.
- Tipo do documento: este campo irá identificar
- Adiantamento – adiantamento concedido ao cliente referente a aquisição de algum produto ou serviço. Nesse caso, ao realizar a baixa do adiantamento lançado, o valor ficará pendente para ser abatido de uma outra conta a receber do mesmo cliente, quando a nota fiscal for faturada –Adiantamento de Cliente.
- Boleto: número do documento deve ter 8 dígitos numéricos
- Cheque:
- Depósito:
- Dinheiro:
- Duplicata – quando o lançamento está vinculado a uma nota fiscal de recebimento;
- Nota de Débito – crédito gerado ao cliente devido a devolução de mercadorias. Nesse caso, ao realizar a baixa da nota de débito o valor ficará pendente para ser abatido de uma outra conta a pagar para o mesmo fornecedor, ou para fornecedor vinculados a ele – Ver Devolução de Venda
- Nota de Crédito:
- Outros:
- Situação de Pagamento: liberado ou bloqueado
