Na categoria Gestão Financeira você vai encontrar os artigos relacionados ao todas as atividades da área financeira como contas a pagar e receber, fluxo de caixa, interação com bancos.
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| Gestão Financeira |
O que é? O Borderô de Desconto é o documento onde são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas que foram negociados com empresas de factoring e bancos. Neste documento é informado o valor pago por cada cheque pré-datato ou duplicata, além de todas as demais condições da operação. O Borderô de...
O que é? Borderô de Pagamento é o documento onde são relacionados as duplicatas a serem pagas aos fornecedores e prestadores de serviço. Neste documento é concedido a autorização ao Banco, datada e assinada, para liquidação dos títulos relacionados. Pré-Requisitos Cadastro de Fornecedores Cadastro de Clientes Cadastro de Bancos Cadastro...
O que é adiantamento de cliente? O adiantamento de vendas é uma operação que consiste em receber aportes financeiros do cliente e registrá-los de modo que seja possível realizar um abatimento futuro do valor quando a venda for faturada. Esta operação é financeira, e não deve constar nas parcelas da...
O que é o adiantamento à fornecedor? O adiantamento de compras é uma operação que consiste em enviar aportes financeiros ao fornecedor e registrá-los no Q4-ERP de modo que seja possível realizar um abatimento futuro do valor quando a compra for faturada. Esta operação é utilizada em casos em que...
O que é CNAB? O CNAB - Centro Nacional de Automação Bancária - tem por objetivo automatizar a comunicação com o banco, por meio do envio e recebimento de arquivos em formato txt que contém os títulos a receber. Este arquivo é enviado ao banco, que processa e registra os...
O que é o lançamento de contas a receber? O Contas a Receber pode ser alimentado automaticamente ao realizar um Faturamento de Nota Fiscal ou através de lançamento manuais. Através deste recursos é possível controlar todos os pagamentos a receber, realizar baixas do que já foi pago, e vincular todos...
O que é a baixa de contas recebidas? A baixa de recebidas tem por objetivo informar para o sistema que um recebimento foi efetivado, um cliente realizou um pagamento devido. Ao efetuar uma baixa no financeiro os sistema realiza diversas movimentações no sistema como o lançamento na conciliação bancárias, e...
O que é a conciliação bancária? A Conciliação Bancária é um resultado dos lançamentos de contas pagas e recebidas realizados no sistema. Esta funcionalidade tem por objetivo ser uma ferramenta para conferência para que não existam inconsistências de saldos das contas bancárias com os saldos dessas contas no sistema, ou...
O cadastro de lançamentos bancários é utilizado nos fechamento de conciliação bancária para lançar cobranças bancárias ou receitas de juros que são lançadas diretamente nos extratos bancários. São lançamentos que não passam por um recebimento, não existe um documento vinculado a ele, mas consta na movimentação bancárias, interfere no saldo...
O que é o fluxo de caixa? Fluxo de Caixa é uma ferramenta de gestão financeira utilizada para projetar o saldo de caixa da empresa um período futuro, baseado em todas as entradas e saídas de recursos financeiros. Pré-Requisitos O único cadastro que deve ser realizado previamente para utilizar o...
